PIF Saudi: Raja Belanja Dana Kekayaan Negara Global dengan Gemilang pada 2023
Boroko, 1 Januari (Waktu.news) | Dana Investasi Publik Arab Saudi (PIF) meraih prestasi gemilang pada tahun 2023, menyumbang seperempat besar dari total belanja hampir $124 miliar yang dihamburkan oleh dana kekayaan negara di seluruh dunia, seperti terungkap dalam laporan pada 1 Januari.
Pengeluaran mewah PIF sebesar $31,5 miliar pada tahun 2023 mengungguli total pengeluaran semua dana kekayaan negara, yang mencapai $123,8 miliar. Angka-angka ini didasarkan pada laporan tahunan awal dari Global SWF, seorang spesialis industri yang melacak dana investasi kedaulatan secara global.
Pertumbuhan kuat saham global sepanjang tahun membantu menggembungkan aset yang dikelola oleh dana kekayaan kedaulatan di seluruh dunia menjadi rekor $11,2 triliun.
Salah satu sorotan mencolok adalah pengeluaran total yang diawasi oleh kedaulatan terkait transisi energi, mencapai rekor $25,9 miliar pada tahun 2023, mencakup berbagai usaha mulai dari hidrogen hijau hingga penambangan lithium.
Namun, meskipun pencapaian luar biasa ini, total pengeluaran oleh dana kekayaan kedaulatan tahun lalu turun 21% dibandingkan tahun 2022.
“Ini mungkin menunjukkan pendekatan yang terlalu berhati-hati, karena tidak ada kekurangan modal yang dapat digunakan di antara lembaga-lembaga ini,” komentar Diego López, Direktur Manajemen Global SWF, dalam laporan tersebut.
GIC Singapura, yang telah memimpin pengeluaran oleh dana kekayaan selama enam tahun terakhir, secara mengejutkan mengurangi investasinya sebesar 48% pada tahun 2023, meskipun menerima arus masuk sebesar $144 miliar dari bank sentral negara tersebut.
Menariknya, dana Teluk memanfaatkan kesempatan untuk memperkuat dominasinya dalam perjanjian bisnis, sebagian besar merugikan dana-dana Kanada dan Singapura. Dana-dana Teluk kini menyumbang hampir 40% dari nilai investasi yang dideploy oleh dana kekayaan kedaulatan.
Data yang diberikan oleh Global SWF sangat diawasi karena tidak semua dana kedaulatan merilis laporan tahunan, dan lima dari sepuluh teratas tidak mengungkapkan total persis dari aset yang mereka kelola.
Laporan Global SWF tidak merinci investasi individu oleh PIF Arab Saudi, tetapi pengeluaran mewahnya di dunia olahraga, khususnya sepak bola dan golf, telah menciptakan gelombang di seluruh dunia olahraga.
Pada bulan Juni, Pangeran Mahkota Saudi Mohammed bin Salman mengumumkan PIF akan mengambil alih empat klub sepak bola terkemuka negara tersebut, Al-Ittihad, Al-Ahli, Al-Hilal, dan Al-Nassr milik Cristiano Ronaldo.
Selain dari pemborosannya di dunia olahraga, investasi besar Kerajaan ini meluas ke berbagai sektor, dengan 42% dari pengeluaran ini dialokasikan di dalam negeri.
Akuisisi berbiaya tinggi melibatkan $4,9 miliar untuk perusahaan gaming AS Scopely, $3,6 miliar untuk membeli divisi penyewaan pesawat Standard Chartered, dan $3,3 miliar untuk produsen baja Hadeed.
“Varietas kesepakatan menunjukkan lebar dan jangkauan PIF dan anak perusahaannya, yang membentuk jaringan luas untuk menangkap nilai tambah bagi Visi Saudi 2030,” komentar López, merujuk pada rencana transformasi ekonomi negara tersebut.
Laporan Global SWF juga memberikan sorotan pada rencana PIF untuk meluncurkan maskapai penerbangan dan merek kendaraan listrik sendiri. Laporan tersebut menyebutkan bahwa dana ini memiliki saham senilai $8,1 miliar di perusahaan gaming Activision Blizzard, Electronic Arts, dan Take-Two, sejalan dengan rencana untuk menjadikan negara ini sebagai pusat gaming.
Menjelang tahun 2024, Global SWF mengantisipasi bahwa aset untuk semua investor yang dimiliki negara – termasuk dana kekayaan kedaulatan, bank sentral, dan dana pensiun — akan melampaui puncak sebelumnya pada 2021 sebesar $50,8 triliun dalam aset yang dikelola karena memperhitungkan keuntungan kertas dari tahun lalu. (red)
